| ♥ 0 | Boa tarde, Tenho um cliente que tem alguns saldos em conta corrente bastante antigos, e agora queria que os mesmos desaparecessem da conta corrente, tanto fornecedores como clientes. Qual a forma mais correta para efetuar este procedimento? Marked as spam |
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| Private answer Questão mais importante antes de decidir o que fazer: os saldos estão refletidos na contabilidade? Se sim, validar qual o tratamento contabilístico que será efetuado e proceder em conformidade (ou passando para uma conta corrente de créditos de cobrança duvidosa ou liquidação como imparidades). Se não, é só criar um documento de liquidação sem qualquer parametrização de comunicação (contabilidade, SAFT e/ou comunicação séries), com uma série com data de 01-01-1900 a 31-12-2050, e martelar os saldos. Marked as spam Comments Neste caso o cliente tem contabilidade fora da empresa, sendo que a contabilidade já anulou estes documentos, estando só os mesmo em conta corrente.
Neste caso posso então criar esse documento de liquidação que sugere e anular os documentos através do referido documento, certo? Correto. Adicionalmente sugeriria criar esses movimentos com data de 2022 (31-12-2022?). Deste modo poderia emitir extratos de 2023 sem o lixo. O importante é garantir que esses documentos não tenham ligação à contabilidade, não sejam comunicados no SAF-T e não necessitem de comunicação de séries (não colocar o tipo documento RG). Muito obrigado pelo seu esclarecimento O cliente mesmo tendo o módulo de tesouraria/bancos, não influencia nada, pois não?
Quando efetuar a liquidação através do documento criado, terei que ter em atenção a algum pormenor?
Obrigado @srgiosantos Sendo um documento para martelar, convém que tenha a menor implicação e ligação possível: sem ligação à tesouraria, não sujeito recapitulativos, não comunica SAF-T, tipo fiscal , série A de 01-01-2000 a 31-12-2023 (para que não seja replicada nos anos seguintes) |