Bom dia,
Sim, há várias razões possíveis para que documentos de tesouraria (por exemplo, da tabela OW) não apareçam nos extratos bancários para reconciliação. Em Cegid PHC CS Desktop, o extrato bancário e a reconciliação usam exclusivamente os registos existentes na tabela BA (Movimentos em Contas de Tesouraria). Se o documento OW não gerar o respetivo movimento na BA, nunca irá aparecer no extrato nem na reconciliação.
De forma prática, deve validar o seguinte:
- Confirmar se o documento OW está a lançar na tesouraria (tabela BA)
- Abra o documento OW em causa e verifique a configuração do tipo de documento / série:
• Se está parametrizado para “Lança em tesouraria” e qual o código de tesouraria associado.
- Depois, consulte a conta de tesouraria (Gestão > Outras opções de tesouraria > Contas de tesouraria) e veja se existe movimento correspondente na BA para esse documento (mesma data, valor, banco, etc.).
- Se não existir movimento na BA, o documento não poderá aparecer no extrato bancário. - Verificar parâmetros de tesouraria e títulos (se aplicável)
- Se estiver a usar títulos de dívida/títulos de tesouraria, confirme:
• Parâmetro “Utiliza gestão avançada de Títulos de Tesouraria” (se aplicável).
• Nos parâmetros de Títulos de Dívida, se os códigos de tesouraria para “títulos de dívida a pagar” e “títulos de dívida a receber” estão corretamente definidos e se as triggers foram reinstaladas.
- Em casos anteriores, a ausência de movimentos na BA foi resolvida ao:
• Ajustar os códigos de tesouraria nos parâmetros de títulos.
• Reinstalar triggers para todas as tabelas de Gestão.
• Repetir o processo (depósito/regularização) e confirmar que o movimento passa a surgir na tesouraria. - Confirmar filtros do extrato bancário
- No ecrã de Extratos Bancários, o sistema não mostra “todos” os movimentos da BA; aplica filtros:
• Filtra por contado (normalmente contado = 5 para movimentos bancários).
• Filtra pelo nome do extrato (por exemplo “Setembro/2025”, “09/2025”, etc.).
- Se o movimento OW estiver na BA mas com:
• Outro contado (não 5), ou
• Outro valor no campo extracto,
então não aparecerá no extrato bancário que está a consultar.
- Compare o que vê em “Contas de Tesouraria > Extrato” (que lista todos os movimentos BA entre datas) com o que vê em “Extratos Bancários”; se aparecer num ecrã e não no outro, é quase sempre por causa destes filtros. - Verificar se o movimento está marcado como reconciliável
- Alguns tipos de movimentos/documentos podem estar configurados para não participar na reconciliação bancária (por exemplo, movimentos internos, transferências entre contas, etc.).
- Confirme na parametrização do documento OW se está definido para ser considerado em reconciliação bancária e se está associado à conta de tesouraria correta. - Validar se não houve falha pontual de geração de BA
- Em situações reportadas, houve períodos em que determinados movimentos (de várias tabelas: OW, OX, RE, PO, RD, etc.) não eram gravados na BA para algumas contas específicas.
- Se notar que o problema ocorre apenas em certas contas e apenas em determinadas datas, pode ter existido uma falha pontual de triggers ou parametrização.
- Nestes casos, é necessário:
• Rever parametrizações de tesouraria e documentos.
• Reinstalar triggers de Gestão.
• E, se necessário, recriar manualmente na BA os movimentos em falta (com apoio técnico especializado).
Em resumo: se o documento OW não aparece no extrato para reconciliação, a causa mais provável é que não exista o respetivo registo na BA (por parametrização, triggers ou filtros do extrato). O primeiro passo é sempre confirmar, na tabela BA/Contas de Tesouraria, se o movimento foi efetivamente criado e com os campos (contado, conta, extrato, data) corretos.
Se precisar, indique um exemplo concreto (número de documento, conta de tesouraria, data e tipo de extrato) para se poder orientar melhor quais destes pontos está a falhar.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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