Acerto em faturas   

O aviso de acerto é apresentado sempre que o sistema deteta diferenças de arredondamento entre documentos. No entanto, quando essa mensagem surgir, o operador pode optar por não efetuar o acerto, evitando assim a criação de linhas de acerto na fatura.

Estas diferenças podem ocorrer devido a cálculos intermédios relacionados com a configuração dos diferentes tipos de documento, por exemplo:

• Um tipo de documento estar configurado com a opção “Apresenta preços com IVA” e outro sem IVA;
• Um documento discriminar artigos e outro "Agrupar artigos";
• Um tipo de documento ter ativa a opção “Arredonda IVA e IEC por linha” e outro arredondar por documento.

Deverá, por isso, confirmar que as configurações são idênticas nos tipos de documento, ex.:

• Orçamento;
• Ordem de Reparação;
• Documento de Venda/Fatura.

Nos casos em que existe Orçamento/OR, ao gerar o documento de venda, além de garantir que as opções de arredondamento de IVA e IEC são iguais entre os documentos, recomenda-se também verificar o separador “Itens nos Documentos”.

Para os serviços e materiais, deverá desmarcar a opção “Agrupar artigos” somar quantidades.

Exemplo do procedimento:

1. Ao gerar a venda surge a mensagem de acerto;
2. Escolher Cancelar;
3. Aceder ao separador “Itens nos Documentos”;
4. Retirar o visto da opção “Agrupar artigos”;
5. Gravar novamente o documento;
6. Voltar a gerar a fatura.

Em princípio, desta forma a mensagem de acerto deixará de surgir e a fatura ficará com o valor pretendido, evitando diferenças de 0,01€ que podem levar à rejeição por parte das companhias de seguros.

Para resolver a questão de acerto de valores na OR (Ordem de Reparação) e garantir que a fatura gerada tenha o valor exato pretendido, siga os passos abaixo:

1. Na OR, ajuste manualmente o valor dos serviços ou materiais para que o total da OR fique exatamente igual ao orçamento da companhia de seguros. Isso pode ser feito alterando o preço unitário ou aplicando um desconto proporcional.
2. Certifique-se de que o valor ajustado na OR seja o mesmo que o orçamento da companhia de seguros, evitando diferenças de centavos.
3. Após realizar o ajuste, converta a OR para fatura novamente. Com o valor correto na OR, a fatura gerada deverá refletir o total exato sem necessidade de acertos adicionais.
4. Se o sistema continuar a gerar linhas de acerto, verifique as configurações de arredondamento no módulo de faturação do Cegid Eticadata. Pode ser necessário ajustar as regras de arredondamento para evitar diferenças mínimas.

Este procedimento deve garantir que a fatura seja aceita pela companhia de seguros sem discrepâncias.

Nota: Caso o problema persista, pode ser necessário contactar o suporte técnico do Cegid Eticadata para verificar se há alguma configuração específica no módulo de Autogest Oficinas que esteja a causar este comportamento.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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