Arquivo fiscal   

Relativamente à questão colocada sobre a disponibilização do tipo de documento BANC no separador Documentos de Contabilidade, da Configuração do Arquivo Digital, importa esclarecer alguns aspetos.

De acordo com a informação disponibilizada no Cegid Eticadata Help Center, o separador Documento de Contabilidade permite configurar os documentos de contabilidade que não estão abrangidos pela Gestão Comercial, no âmbito do Arquivo Digital/Fiscal.

Assim, para que seja possível associar anexos aos lançamentos do tipo BANC, não poderá estar abrangido pela Gestão Comercial, no âmbito do Arquivo Digital/Fiscal..

Nota relativamente à sugestão apresentada pelo Cegid Pulse:

No ponto 2.3 da resposta gerada pelo Cegid Pulse, é indicado o seguinte:

"Se não aparecer, use a opção de inserir/adicionar linha e escolha o tipo de documento BANC da lista de tipos de documentos de contabilidade."

Esta indicação não está correta, uma vez que não existe uma opção de inserir/adicionar linha na grelha do separador Documento de Contabilidade. Como tal, não é possível adicionar manualmente um tipo de documento que não esteja disponibilizado nessa configuração.

A opção indicada não se mostra válida:

• Se não aparecer, use a opção de inserir/adicionar linha e escolha o tipo de documento BANC da lista de tipos de documentos de contabilidade.

Para o tipo de documento BANC passar a surgir no separador “Documentos de Contabilidade” da Configuração do Arquivo Digital (e assim permitir associação de anexos), é necessário garantir que esse tipo de documento está criado e corretamente tipificado na Contabilidade e depois ativá‑lo na configuração do Arquivo Digital.

• 1. Confirmar/criar o tipo de documento BANC na Contabilidade
  1. Aceda a: Base > Tabelas > Documentos > Tipos de Documentos (Contabilidade).
  2. Verifique se existe um tipo de documento com abreviatura “BANC”.
  3. Se não existir, crie:
     • Abreviatura: BANC
     • Descrição: por exemplo “Movimentos Bancários”
     • Configure a tipificação (contas a débito/crédito) conforme o plano contabilístico.
  4. Certifique‑se de que o documento não está marcado como “Inativo”.
• 2. Configurar o BANC no Arquivo Digital / Arquivo Fiscal
  1. Aceda à Configuração do Arquivo Digital:
     • Base > Arquivo Digital > Configuração do Arquivo Digital (ou menu equivalente na sua versão).
  2. Entre no separador “Documento de Contabilidade”.
  3. Na grelha de tipos de documentos, localize o tipo BANC:
     • Se já aparecer, selecione a linha BANC.
     • Se não aparecer, use a opção de inserir/adicionar linha e escolha o tipo de documento BANC da lista de tipos de documentos de contabilidade.
  4. Preencha/valide os campos:
     • Tipo de Documento: BANC
     • Tipo: indique se é “Documento Emitido”, “Documento Rececionado” ou “Não Aplicável” (para movimentos bancários, normalmente “Não Aplicável”, salvo regra interna diferente).
     • Arquivo Fiscal: marque se pretende que estes movimentos concorram para Arquivo Fiscal (substituição do papel).
     • Defina, se necessário, o Tipo de Anexo, Situação do Anexo e Grupo de Anexo, de acordo com a organização pretendida.
  5. Grave a configuração.
• 3. Associar anexos aos lançamentos BANC
  1. Depois de configurado, ao lançar movimentos de contabilidade com o tipo BANC, passe a ter disponível o Arquivo Digital para esses movimentos.
  2. Poderá:
     • Anexar documentos diretamente na janela do movimento (Arquivo Digital).
     • Usar a “Associação de Anexos Digitais” para associar anexos a movimentos BANC, desde que estejam marcados como concorrendo para Arquivo Fiscal.

Se, após estes passos, o BANC continuar a não surgir no separador “Documento de Contabilidade”, confirme:

• Se está a trabalhar na empresa/exercício correto.
• Se o tipo BANC é efetivamente um tipo de documento de Contabilidade (e não apenas da Gestão Comercial).
• Se não existe qualquer filtro ou limitação na grelha da Configuração do Arquivo Digital.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.

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