Para que a ligação à contabilidade dos movimentos bancários respeite a natureza (débito/crédito) do valor lançado em tesouraria, é fundamental a forma como está configurado o token de bancos (J ou C) e a eventual ligação à Tesouraria na Contabilidade.
Há dois pontos críticos a validar/ajustar:
- Verificar se a Contabilidade está ligada à Tesouraria
Se na Contabilidade tiver ativa a ligação à Tesouraria (Parâmetros do exercício da CBL), o comportamento dos tokens de bancos (como o J) passa a ser condicionado pela configuração dessa ligação. Nestes cenários tem de optar por uma das alternativas:
- Desativar a integração com Tesouraria nos Parâmetros do exercício da Contabilidade (CBL), ou
- Remover a integração com Logística/Tesouraria na conta bancária em causa, ou
- Configurar todas as contas com integração com Logística/Tesouraria e, na ligação à CBL do documento, remover o token J, deixando os restantes tokens. Mesmo sem o token J, a conta de banco continua a ser sugerida corretamente.
Se mantiver a ligação à Tesouraria ativa e usar o token J, o sistema pode não inverter a natureza como espera, porque está a seguir a lógica da integração bancária e não apenas a do documento de tesouraria.
- Não fixar a natureza na linha da conta de banco
Em vários cenários de integração de tesouraria foi necessário retirar a Natureza configurada na linha da conta de banco (token J) para que o sistema determine automaticamente se é débito ou crédito, com base no movimento bancário:- Se na linha da conta J tiver a coluna D/C preenchida (por exemplo, sempre a C), o sistema vai lançar a conta bancária sempre a crédito, independentemente de o movimento ser a débito ou a crédito.
- Ao deixar a Natureza em branco na linha do token J, o ERP passa a ler a natureza diretamente do movimento bancário (do próprio documento de tesouraria), lançando a conta de banco a débito ou a crédito conforme o sinal do valor.
Assim, para que o lançamento obedeça à natureza do valor:
- Na ligação à contabilidade do documento de tesouraria:
- Na linha da conta bancária (token J ou C), deixe a coluna D/C em branco.
- Na linha da conta da operação (token Z ou outra conta de contrapartida), defina a natureza oposta (se quiser forçar, ou deixe também em branco para ser calculada automaticamente pela diferença).
Resumo prático
- Confirme se a Contabilidade está ligada à Tesouraria; se estiver, considere desativar essa ligação ou ajustar a integração conforme acima.
- Na ligação à contabilidade do documento de tesouraria, remova a Natureza (D/C) da linha com o token J, para que o sistema use a natureza do movimento bancário.
- Mantenha a conta da linha (token Z) como contrapartida, com a natureza adequada (ou em branco, se pretender que o sistema a determine automaticamente).
Desta forma, quando o movimento for a crédito, a conta de banco ficará a crédito e a conta da linha a débito; quando o movimento for a débito, a conta de banco ficará a débito e a conta da linha a crédito, respeitando a natureza do valor lançado.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:
• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
