Bom dia,
Na Cegid Primavera não existe uma funcionalidade de “liquidação por artigo” ao nível de contas correntes (as liquidações são sempre feitas por documento: faturas, notas de crédito, recibos, etc.). O que pode existir é:
- Liquidação de documentos (recibos, notas de crédito, documentos de liquidação interna);
- Movimentos de inventário que ajustam custo/valorização por artigo;
- Regras de preços/descontos por artigo.
Como o pedido é genérico, seguem os cenários mais comuns onde se fala em “liquidar por artigo” e como os tratar:
- Ajustar custo/valorização de inventário por artigo (PCM)
Se o objetivo é “acertar” o custo de um artigo (por exemplo, porque o IVA ou o custo inicial estava mal configurado), deve usar um documento interno de movimento em valor de inventário, artigo a artigo:
- Aceder a: Inventário | Geral | Documentos Internos.
- Criar um novo documento interno ou usar um existente que esteja configurado com o tipo “Movimento em Valor de Inventário”.
- Na linha do documento, indicar o artigo que pretende corrigir.
- Definir o valor a imputar ao inventário de uma das formas:
- Introduzir diretamente o valor pretendido na linha; ou
- Usar a funcionalidade “Acerto pelo custo”:
- Posicionar-se na linha do artigo;
- Clicar com o botão direito do rato na linha;
- Escolher a opção “Acerto pelo custo” (atalho Ctrl + A);
- Indicar:
- O valor total a imputar ao inventário; ou
- O custo unitário pretendido para a data do documento (o sistema calcula o valor total necessário para atingir esse custo).
- Gravar o documento para que o custo/valorização do artigo fique atualizado.
Este processo é feito artigo a artigo (ou por conjunto de artigos) e é a forma correta de “liquidar/acertar” custos de inventário sem recorrer a SQL.
Existe documentação detalhada em:
https://helpcenter.ila.cegid.com/v10/inventario/inventariacao/artigo/como-efetuar-um-movimento- em-valor-em-inventario/
- Liquidação de documentos (não por artigo) e contas de liquidação
Se a questão estiver relacionada com liquidação de faturas/recibos e contas de liquidação (não por artigo, mas por documento), tenha em atenção:
- Se o documento não está configurado para efetuar liquidação mas o terceiro está e não tem conta de liquidação associada, o documento será liquidado usando a conta de meios financeiros líquidos definida na ficha do cliente.
- Se o documento não está configurado para efetuar liquidação mas o terceiro está e tem conta de liquidação associada, será usada essa conta de liquidação.
- Em documentos SAF‑T, é usada a conta de caixa/bancos da ficha do cliente, conforme o modo de pagamento comunicado; se existir conta de liquidação associada ao terceiro, essa prevalece.
- Se pretende outra coisa com “liquidação por artigo”
“Liquidação por artigo” pode significar coisas diferentes (por exemplo, liquidação de descontos por artigo, liquidação de adiantamentos, etc.). Se o seu objetivo não for ajuste de custo/stock nem liquidação de documentos, indique:
- O módulo em que está a trabalhar (Inventário, Contas Correntes, Vendas, Compras, Recursos Humanos, etc.);
- O tipo de documento (fatura, recibo, documento interno, mapa de IVA, etc.);
- O resultado que pretende (acertar custo, fechar pendentes, corrigir descontos, etc.).
Com essa informação é possível detalhar passos mais específicos para o seu caso.
