MOD 10 (PT) – Falta de rendimentos categoria B processados por compras   

Olá Sérgio,

É preciso verificar as seguintes informações/configurações:

Na ficha da entidade:

(1) Estar marcada a opção "Efetua Retenções" no separador "Retenções" e com a linha preenchida para a categoria B;

(2) Estar preenchido o País nos dados fiscais;

Na conta da entidade (Prefixo 278), se a opção "Retenção na Fonte" está corretamente informada;

No artigo, se a opção "Sujeito a retenção" está marcada no separador "Fiscalidade";

No administrador:

Nos Parâmetros da Empresa da Base Aplicacional de Negócios, se no separador "Retenções" tem as opções marcadas.

Na Ligação à Contabilidade da Base Aplicacional de Negócios, se o documento de compra está com a opção "Retenção na fonte" marcada;

Nos Parâmetros do Exercício da Contabilidade, se a opção "Retenção na fonte" está marcada no separador "Geral".

Nos Parâmetros do Exercício da Contabilidade, se o campo "Retenção" tem o prefixo preenchido no separador "Prefixos de Contas"

Considerações importantes:

É importante que a CabecCompras desse documento tenha o País preenchido;

Caso o País não esteja preenchido, é preciso fazer update a CabecCompras.

É importante que o movimento da contabilidade tenha o País Preenchido;

Caso o País não esteja preenchido, é preciso certificar de que o País esteja preenchido na entidade e depois recalcular o movimento nos movimentos diferidos, gravar e depois abrir o movimento, sem ser nos movimentos diferidos, editar a reflexão "F7", confirmar a janela para gravar novamente a informação no banco de dados.

Uma forma de verificar se o procedimento funcionou é ir a tabela RetencoesFonteCBL e verificar se existe a linha para a entidade e o respetivo valor.

Outra forma de verificar é ir no Extrato de Retenções na Fonte, no ERP, selecionar o modelo 10 e a entidade em questão e atualizar para ver se o valor será carregado.