| ♥ 0 | Bom dia Tenho um cliente que tem despesas bancárias associada a Notas de pagamento. Essa despesa deve-se ao facto do Banco cobrar mais cedo as Faturas do Fornecedor. O cliente queria debitar essas despesas no momento do Pagamento Pela nota de Pagamento , evitando estar a fazer dois movimentos em separado . Alguém pode Ajudar ? Obr Exemplo: 22..1000 D 12.. 1000C — 62–5 D 12..5 C
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| Private answer Para conseguir registar, numa única Nota de Pagamento, o pagamento ao fornecedor e a respetiva despesa bancária (com reflexo correto na contabilidade), o processo típico em Cegid Primavera passa por:
O objetivo é que, ao lançar a Nota de Pagamento, o ERP gere automaticamente algo equivalente a: Pagamento ao fornecedor: 22.. 1000 D Despesa bancária no mesmo movimento: 62.. 5 D Em termos práticos, os passos são, em regra:
Se o documento de Nota de Pagamento não permitir mais do que uma linha ou não tiver ligação a bancos corretamente configurada, será necessário ajustar a configuração do tipo de documento (ou, em alternativa, criar um documento de tesouraria específico para estes casos) para permitir essas linhas de despesas. Caso o cliente pretenda que isto seja totalmente automático (por exemplo, sempre que exista diferença entre valor pago e valor da fatura), poderá ser necessário recorrer a extensibilidade para calcular e lançar a linha 62.. de forma automática; de forma nativa, o mais comum é o utilizador introduzir manualmente a linha de despesa bancária na Nota de Pagamento. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
