Para passar saldos e movimentos para um novo plano de contas no Cegid Primavera Contabilidade (ERP Evolution / ERP v 10), o processo é sempre de reestruturação manual ou assistida, não existe uma troca automática de plano de contas. Em termos práticos, tem de garantir 2 coisas: criar o novo plano e transferir os saldos/movimentos das contas antigas para as novas.
Em termos gerais, pode seguir estes passos:
- 1. Definir e criar o novo plano de contas
- Crie todas as contas novas que pretende utilizar (no exercício em que vai passar para o novo plano).
- Valide o plano com os diagnósticos SVAT (Contas não permitidas, natureza de saldos, taxonomias, etc.).
- Se estiver a mudar de referencial (SNC Base <> Microentidades), tenha presente que:
- Mudar o referencial contabilístico não altera automaticamente o plano de contas.
- As contas têm de ser criadas/ajustadas manualmente ou com recurso a ferramentas como o ConvertConta.
- 2. Transferir saldos entre contas
- Use movimentos contabilísticos para “fechar” as contas antigas e “abrir” as contas novas:
- Em muitos casos é usado um mês técnico (por exemplo, mês 15) no exercício anterior para fazer a transferência de saldos das contas antigas para as novas, de forma que a abertura do exercício seguinte já traga os saldos nas contas novas.
- Alternativamente, pode fazer a transferência no mês 0 ou nos primeiros meses do novo exercício, lançando movimentos que:
- Creditam/Debitam as contas antigas (para as zerar).
- Debitam/Creditam as contas novas com os mesmos valores.
- Se existir o utilitário de transferência de contas (ConvertConta ou ferramenta similar), pode utilizá-lo para automatizar parte da passagem de saldos entre contas antigas e novas.
- 3. Transferir movimentos (quando necessário)
- Normalmente não se “move” fisicamente cada lançamento para outra conta; faz-se uma transferência de saldos por movimentos de ajuste.
- Se precisar de reclassificar movimentos (por exemplo, porque uma conta deixa de ser permitida em SVAT), utilize:
- O utilitário de transferência de contas, quando disponível.
- Ou movimentos de correção (reclassificação) entre contas, garantindo que o diário fica equilibrado.
- 4. Garantir consistência com SVAT e tabelas relacionadas
- Depois de reestruturar o plano e transferir saldos:
- Reponha/valide taxonomias de sistema para o exercício.
- Revise ligações ao Plano de IVA, Contas de IVA, Centros de custo, Apuramentos, etc., pois o plano de contas está relacionado com estas tabelas.
- Corra os diagnósticos SVAT para identificar contas não permitidas, naturezas incorretas ou outras inconformidades e corrija-as.
- 5. Quando a mudança é muito grande
- Se a alteração de plano for profunda (por exemplo, mudança de Microentidades para SNC Base ou vice-versa), muitas vezes é mais seguro:
- Criar uma nova base de dados/empresa com o plano correto.
- Importar o plano de contas e tabelas base (Plano de IVA, Taxonomias, etc.) para essa nova empresa.
- Depois, importar saldos de abertura (via Excel ou SQL) já nas contas do novo plano.
Se indicar qual é a versão exata (Evolution, ERP v 10.x) e se já existem muitos movimentos lançados, posso detalhar um procedimento mais concreto (por exemplo, usar mês 15 no exercício anterior ou abertura técnica no novo exercício).
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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