Há vários pontos a validar no Cegid Primavera Accounting Automation para que o padrão bancário seja aplicado corretamente a outras linhas do extrato e fique disponível em F4:
- 1. Confirmar o tipo de padrão e a entidade associada
- Verifique se criou o padrão do tipo correto (Terceiros, Plano de Contas ou Contas Bancárias) em função do que pretende reconciliar.
- Se for do tipo Terceiros, confirme que o terceiro está corretamente criado e atualizado na tabela de dados mestre:
- Aceda à tabela de dados mestre dos terceiros.
- Clique em Importar terceiros para atualizar a lista de entidades disponíveis.
- Depois volte à extensão Bancos e teste novamente o F4 e o reprocessamento.
- 2. Verificar as regras de validação do padrão
- Na grelha de Padrão Bancário, existem duas áreas:
- Regras que devem ser validadas para associar um movimento bancário ao padrão (descrição, IBAN, terceiro, etc.).
- Critérios de contabilização (contas, diário, etc.).
- Abra o padrão que criou e confirme:
- Se a Descrição definida no padrão coincide (total ou parcialmente) com a descrição das outras linhas do extrato onde espera que seja aplicado.
- Se os restantes campos usados na regra (IBAN, NIF, terceiro, conta, etc.) existem e estão preenchidos nas linhas do extrato.
- Se a descrição ou outros campos não coincidirem, o padrão não será sugerido em F4 nem aplicado ao reprocessar.
- 3. Ajustar o índice de correspondência (% Match)
- O sistema usa um índice de correspondência parcial (% Match) para decidir se um padrão se aplica a um movimento.
- Se o índice estiver demasiado permissivo, o padrão pode estar a ser atribuído a linhas indevidas; se estiver demasiado restritivo, pode não ser aplicado.
- Na extensão Bancos, aceda às configurações do índice de correspondência parcial (Match parcial) e:
- Valide o valor atual.
- Teste com um valor mais adequado (por exemplo, 90 % para IBAN/descrições mais rigorosas), conforme o tipo de regra que está a usar.
- Depois de ajustar, volte à reconciliação e faça Reprocessar Padrões Bancários.
- 4. Reprocessar padrões com multiseleção
- Para que o padrão seja aplicado a várias linhas do extrato, não basta estar criado; é necessário reprocessar sobre as linhas pretendidas.
- Na extensão Bancos:
- Selecione, em multiseleção, todas as linhas/documentos onde quer aplicar o padrão.
- Com essas linhas selecionadas, execute Reprocessar Padrões Bancários.
- Repita o processo documento a documento, se necessário.
- Este comportamento foi confirmado em casos práticos: o padrão só é associado às linhas selecionadas quando se faz multiseleção e reprocessamento.
- 5. Confirmar critérios de contabilização
- Mesmo que o padrão esteja a ser reconhecido, se os critérios de contabilização não estiverem bem definidos, pode parecer que “não aplica” nada.
- No padrão, valide:
- Conta(s) de contabilização.
- Diário, tipo de movimento, etc.
- Depois, em “Contabilizar Movimentos”, confirme se as contas surgem preenchidas conforme o padrão.
- 6. Se continuar sem aparecer em F4
- Garanta que:
- O padrão está ativo para a empresa em questão.
- Não existe outro padrão com regras mais abrangentes a “sobrepor-se” ao que criou.
- No caso de padrões multiempresa, todos os clientes/empresas envolvidos têm a conta correta definida no plano de contas.
- Se, após estas validações, o padrão continuar a existir na lista mas não surgir em F4 nem no reprocessamento, poderá tratar-se de um comportamento anómalo e será aconselhável abrir um pedido de suporte para análise detalhada da base de dados do PAA.
Em resumo, o mais crítico é: validar as regras do padrão (descrição e restantes campos), garantir que os terceiros estão importados/atualizados, ajustar o índice de % Match e usar sempre a multiseleção de linhas antes de reprocessar padrões bancários.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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