Valor em excesso conta corrente   

E como configurar o documento a utilizar na geração de valores em excesso? Atualmente, está configurado um  documento diferente daquele que deveria ser utilizado.

Bom dia

Esse documento é automaticamente gerado desde que o valor a liquidar seja superior ao pendente e desde que use a "Distribuição Automatica" para fazer a liqudação.

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Para configurar o documento de valor em excesso para ser gerado automaticamente em conta corrente, tanto para clientes como para fornecedores, é necessário considerar os seguintes pontos:

• No módulo de Pagamentos e Recebimentos, o comportamento do valor em excesso está relacionado com a gestão de limite de crédito por entidade. Este cálculo é realizado pela view [V_GCP_CCT_CreditoEntidades], que considera os seguintes parâmetros:
  • Total de Débitos
  • Vendas Não Convertidas
  • Encomendas Pendentes

  Estes valores são subtraídos ao limite de crédito definido na ficha da entidade, caso este esteja ativo.

• Para fornecedores, ao lançar uma nota de pagamento com valor superior aos documentos selecionados, o sistema pode exigir a criação de um documento específico para o valor em excesso. Certifique-se de que o documento de valor em excesso (por exemplo, VEF - Valor em Excesso Fornecedor) está devidamente configurado no sistema.
• Se o comportamento esperado não estiver a ocorrer, verifique se está a utilizar a última versão do software. Em alguns casos, problemas relacionados com a geração automática de documentos foram resolvidos através de atualizações.
• Para clientes, o valor em excesso pode ser gerado automaticamente no editor "Operações S/ Contas Correntes" ao ativar a liquidação por entidade no separador "Inf. Adicional" do resumo de liquidações.
• Se o problema persistir, pode ser necessário ajustar as parametrizações dos documentos no administrador, como desativar a opção "Gestão Limite Crédito" para evitar que valores indevidos sejam somados ao saldo de conta corrente.

Recomenda-se validar as configurações dos documentos no administrador e, caso necessário, realizar uma reconstrução dos totais em débito (Administrador / Logística e Tesouraria / Reconstruções) para corrigir eventuais discrepâncias.

Se ainda assim não conseguir configurar o comportamento desejado, sugere-se abrir um ticket na plataforma de suporte para análise técnica detalhada.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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