Bom dia,
No PAA (Accounting Automation 10.0) o cálculo do %Match na reconciliação de documentos não é um simples somatório “um campo = x%”. É um mecanismo de pesquisa avançado que avalia em conjunto vários critérios e, sobretudo, a coerência da descrição/identificação do documento externo.
Há dois pontos importantes para o comportamento que está a observar:
- Critérios de reconciliação configurados
Na reconciliação de documentos PAA–ERP, o sistema só considera para o match os critérios que estiverem ativos na configuração da extensão (compras, documentos, bancos, etc.). Entre os critérios possíveis estão, por exemplo:- Data de lançamento / Data do documento (dia, mês, ano)
- Valor
- N.º Fiscal (NIF)
- N.º Doc. / N.º Doc. ext.
Se algum destes critérios estiver selecionado e não for coerente entre o documento do eFatura e o documento do ERP, o %Match baixa. Não existe um critério “por tipo de documento” nem um peso igual para todos os campos; o sistema avalia a combinação dos critérios.
- Descrição / texto externo tem grande impacto no %Match
O PAA usa um motor de pesquisa por descrição semelhante ao da reconciliação bancária:- É calculado um índice %Match que mede a qualidade da correspondência entre o texto do documento externo (eFatura/pastas de sistema) e o documento do ERP.
- Pequenas diferenças na descrição podem reduzir significativamente o índice, mesmo que data, NIF e valor coincidam.
- Na reconciliação bancária, por exemplo, foi demonstrado que acrescentar ou corrigir partes do texto (como “COMPRA 5244” em vez de “544”) faz o %Match subir de cerca de 45% para 100%, o que mostra que o texto tem um peso relevante no cálculo.
No seu caso, como a descrição do documento externo está errada, o motor de correspondência textual não consegue validar com confiança que se trata do mesmo documento, e o índice global cai abaixo dos 80%, ficando a vermelho.
Em resumo:
- Não há um peso uniforme por campo; o %Match resulta da combinação dos critérios ativos e da análise da descrição.
- Mesmo com data, NIF e valor iguais, uma descrição externa incorreta pode fazer o índice descer para menos de 80%, classificando o match como vermelho.
- Para melhorar o %Match:
- Confirme quais critérios estão selecionados na configuração da reconciliação de documentos (extensão de compras/documentos).
- Corrija, sempre que possível, a descrição/N.º Doc. ext. dos documentos externos para aproximar ao que está no ERP.
- Se o documento estiver correto mas o match não for fiável, pode sempre fazer o match manual, validando o par de documentos.
Se precisar, posso detalhar passo a passo onde verificar e ajustar esses critérios na configuração do PAA.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:
• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
